| 淨值日期 | 單位淨值 | 累計淨值 | 日漲跌 | 成立日期 | 申購費率 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金簡稱 | 東方阿爾法醫療健康混合發起 | 基金主程式碼 | 014841 |
下屬基金簡稱 | 東方阿爾法醫療健康混合發起C | 下屬基金的基金程式碼 | 014842 |
基金管理人 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 基金託管人 | 招商銀行股份有限公司 |
基金合同生效日 | - | 上市交易所及上市日期 | 暫未上市 |
基金型別 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
運作方式 | 普通開放式 | 開放頻率 | 每個開放日 |
基金經理 | 喬海英 | 開始擔任本基金基金經理的日期 | 2022-03-30 |
證券從業日期 | 2011-08-18 | ||
請投資者閱讀《東方阿爾法醫療健康混合型發起式證券投資基金招募說明書》第九章瞭解詳細情況 | |||
投資目標 | 本基金採用自上而下與自下而上相結合的投資方法│☁，以基本面分析為立足點│☁，精選醫療健康相關行業證券│☁，在科學嚴格管理風險的前提下│☁，謀求基金資產的中長期穩健增值₪✘₪。 | ||
投資範圍 | 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具│☁，包括國內依法發行上市的股票（包括主機板↟↟✘✘、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票↟↟✘✘、存託憑證）↟↟✘✘、港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）↟↟✘✘、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債↟↟✘✘、金融債↟↟✘✘、企業債↟↟✘✘、公司債↟↟✘✘、公開發行的次級債↟↟✘✘、地方政府債券↟↟✘✘、可轉換債券↟↟✘✘、分離交易可轉債的純債部分↟↟✘✘、可交換債↟↟✘✘、央行票據↟↟✘✘、中期票據↟↟✘✘、證券公司短期公司債券↟↟✘✘、短期融資券↟↟✘✘、超短期融資券）↟↟✘✘、資產支援證券↟↟✘✘、債券回購↟↟✘✘、貨幣市場工具↟↟✘✘、同業存單↟↟✘✘、銀行存款（包括協議存款↟↟✘✘、定期存款及其他銀行存款）↟↟✘✘、股指期貨↟↟✘✘、國債期貨↟↟✘✘、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）₪✘₪。本基金將根據法律法規的規定參與融資融券業務中的融資業務₪✘₪。 | ||
主要投資策略 | 本基金將透過系統和深入的基本面研究│☁，專注於醫療健康產業投資│☁，對行業發展進行密切跟蹤│☁，根據市場不同階段充分把握各個子行業輪動帶來的投資機會₪✘₪。本基金所指醫療健康主題企業包括提供預防↟↟✘✘、診斷↟↟✘✘、治療↟↟✘✘、康復及健康產品與服務的企業│☁，具體包括以下兩類公司↟↟₪·：一是從事醫藥相關產品研發↟↟✘✘、生產和銷售以及提供專業醫藥服務的企業₪✘₪。二是提供健康產品及服務的健康產業公司₪✘₪。在具體操作上│☁，本基金將主要採用“自上而下”與“自下而上”相結合的方法│☁，在備選行業內部透過定量與定性相結合的分析方法│☁，綜合分析上市公司的業績質量↟↟✘✘、成長性和估值水平等│☁，精選具有良好成長性↟↟✘✘、估值合理的個股₪✘₪。本基金將首先採用定量的方法分析公司的財務指標│☁，考察上市公司的盈利能力↟↟✘✘、盈利質量↟↟✘✘、成長能力↟↟✘✘、運營能力以及負債水平等方面│☁，初步篩選出財務健康↟↟✘✘、成長性良好的優質股票₪✘₪。此外│☁，本基金將從公司所處行業的投資價值↟↟✘✘、核心競爭力↟↟✘✘、主營業務成長性↟↟✘✘、公司治理結構↟↟✘✘、經營管理能力↟↟✘✘、商業模式↟↟✘✘、受益於經濟轉型的程度等多角度對股票進行定性分析│☁，從而構建基金的投資組合₪✘₪。 | ||
業績比較基準 | 中證醫藥衛生指數收益率×60%+恆生醫療保健指數收益率×20%+中證綜合債券指數收益率×20% | ||
風險收益特徵 | 本基金為混合型基金│☁，其預期收益和風險高於貨幣型基金↟↟✘✘、債券型基金₪✘₪。本基金除了投資於A股市場優質企業外│☁，還可在法律法規規定的範圍內投資港股通標的股票（包括滬港通股票及深港通股票）₪✘₪。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外│☁，本基金還面臨匯率風險↟↟✘✘、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險₪✘₪。 | ||
喬 海 英
☆ 天津大學制藥工程學士↟↟✘✘、南開大學金融學碩士₪✘₪。現任東方阿爾法基金管理有限公司公募投資部副總監₪✘₪。
☆ 喬海英擅長醫療健康領域│☁，關注成長性和確定性₪✘₪。擁有10年公募基金醫療行業投研經驗│☁，曾先後任職於博時基金管理有限公司↟↟✘✘、民生加銀基金管理有限公司↟↟✘✘、平安基金管理有限公司₪✘₪。專注於醫療板塊研究投資₪✘₪。
費用型別 | 金額（M）/ 持有期間（N） | 費率 | 備註 |
認購費（前收費） | - | - | C類無認購費 |
申購費（前收費） | - | - | C類無申購費 |
贖回費 | 0＜N＜7天 | 1.50% | |
7天≤N＜30天 | 0.5% | ||
30天≤N | 0% | ||
管理費 | 固定費率 1.50%/年 | ||
託管費 | 固定費率 0.25%/年 | ||
銷售服務費 | 固定費率 0.50%/年 | ||
其他費用 | 《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用↟↟✘✘、會計師費↟↟✘✘、律師費↟↟✘✘、訴訟費和仲裁費等費用；基金份額持有人大會費用；基金的證券↟↟✘✘、期貨↟↟✘✘、期權交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金相關的開戶費用↟↟✘✘、賬戶維護費用；基金投資港股通標的股票的合理費用；按照國家有關規定和《基金合同》約定│☁，可以在基金財產中列支的其他費用₪✘₪。 | ||
注↟↟₪·：本基金交易證券↟↟✘✘、基金等產生的費用和稅負│☁，按實際發生額從基金資產扣除₪✘₪。
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1↟↟✘✘、直銷機構
（1）東方阿爾法基金管理有限公司直銷櫃檯
地址↟↟₪·：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈23BC
電話↟↟₪·：0755-21872678
傳真↟↟₪·：0755-21872903
聯絡人↟↟₪·：楚懿暄
（2）東方阿爾法基金管理有限公司網上直銷交易系統
網上交易網址↟↟₪·：www.f-133.com
移動端站點↟↟₪·：請關注“東方阿爾法基金”官方微信
客戶服務電話↟↟₪·：400-930-6677
2↟↟✘✘、其他基金銷售機構
(1)招商銀行股份有限公司
註冊地址↟↟₪·：廣東省深圳市福田區深南大道7088號
辦公地址↟↟₪·：廣東省深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人↟↟₪·：繆建民
客服電話↟↟₪·：95555
電話↟↟₪·：0755-83198888
傳真↟↟₪·：0755-83195050
(2)安信證券股份有限公司
註冊地址↟↟₪·：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
辦公地址↟↟₪·：深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈
法定代表人↟↟₪·：黃炎勳
客服電話↟↟₪·：95517
聯絡人↟↟₪·：陳劍虹
(3)中信證券股份有限公司
註冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座
辦公地址:北京市朝陽區亮馬橋路 48 號中信證券大廈
法定代表人:張佑君
客服電話:95548
聯絡人:杜傑
電話:010-60838888
傳真:010-6083 6029
公司網址:www.cs.ecitic.com
(4)中信證券（山東）有限責任公司
註冊地址:青島市嶗山區深圳路 222 號 1 號樓 2001
辦公地址:青島市市南區東海西路 28 號龍翔廣場東座 5 層
法定代表人:馮恩新
客服電話:95548
聯絡人:李泓徵
電話:0531-89606165
傳真:0532-85022605
(5) 中信證券華南股份有限公司
註冊地址↟↟₪·：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位↟↟₪·：自編01）,1001室
辦公地址↟↟₪·：廣州市天河區臨江大道395號901室（部位↟↟₪·：自編01）,1001室
法定代表人↟↟₪·：胡伏雲
客服電話↟↟₪·：95548
聯絡人↟↟₪·：陳靖
電話↟↟₪·：020-88836999
(6)興業證券股份有限公司
註冊地址: 福州市湖東路268號
辦公地址: 福州市湖東路268號
法定代表人: 楊華輝
聯絡人: 秦詩琪
聯絡電話: 13113317488
客服電話: 95562
公司網址: www.xyzq.com.cn
(7)中信期貨有限公司
註冊地址↟↟₪·：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室↟↟✘✘、14層
辦公地址↟↟₪·：深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座13層1301-1305室↟↟✘✘、14層
法定代表人↟↟₪·：張皓
客服電話↟↟₪·：95548
聯絡人↟↟₪·：梁美娜
電話↟↟₪·：021-60812919
傳真↟↟₪·：021-60819988
(8)上海天天基金銷售有限公司
註冊地址↟↟₪·：上海市徐彙區龍田路190號2號樓2層
辦公地址↟↟₪·：上海市徐彙區宛平南路88號金座
法人代表↟↟₪·：其實
聯絡人↟↟₪·： 潘世友
電話↟↟₪·：95021
客戶服務電話↟↟₪·：400-1818-188
網址↟↟₪·：www.1234567.com.cn
(9)螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
註冊地址↟↟₪·：浙江省杭州市餘杭區五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址↟↟₪·：浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人↟↟₪·：王珺
聯絡人↟↟₪·：韓愛彬
客服電話↟↟₪·：4000-766-123
公司網址↟↟₪·：www.fund123.cn
(10)浙江同花順基金銷售有限公司
註冊地址↟↟₪·：杭州市文二西路1號903室
辦公地址↟↟₪·：浙江省杭州市餘杭區同順街18號同花順大樓
法人代表↟↟₪·：吳強
聯絡人↟↟₪·：洪泓
電話↟↟₪·：0571-88911818
傳真↟↟₪·：0571-86800423
客戶服務電話↟↟₪·：952555
網址↟↟₪·：www.5ifund.com
(11) 北京雪球基金銷售有限公司
註冊地址↟↟₪·：北京市朝陽區創遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址↟↟₪·：北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C座17層
法定代表人↟↟₪·：李楠
客服電話↟↟₪·：400-159-9288
聯絡人↟↟₪·：蔣凱帆
網址↟↟₪·：https://danjuanfunds.com
(12)珠海盈米基金銷售有限公司
註冊地址↟↟₪·：珠海市橫琴新區環島東路3000號2719室
辦公地址↟↟₪·：廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33層
法人代表↟↟₪·：肖雯
聯絡人↟↟₪·：邱湘湘
電話↟↟₪·：020-89629099
傳真↟↟₪·：020-89629011
客戶服務電話↟↟₪·：020-89629066
網址↟↟₪·：www.yingmi.cn
(13)北京匯成基金銷售有限公司
註冊地址↟↟₪·：北京市西城區宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址↟↟₪·：北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D座4層
法定代表人↟↟₪·：王偉剛
聯絡人↟↟₪·：王驍驍
聯絡電話:010-56251471
客服電話↟↟₪·：400-619-9059
網址↟↟₪·：www.hcfunds.com
(14)申萬宏源證券有限公司
註冊地址↟↟₪·：上海市徐彙區長樂路989號45層
辦公地址↟↟₪·：上海市徐彙區長樂路989號45層
法定代表人↟↟₪·：楊玉成
客服電話↟↟₪·：400-800-0562
聯絡人↟↟₪·：陳宇
聯絡電話↟↟₪·：021-33389888
客戶服務電話↟↟₪·：95523↟↟✘✘、4008895523
傳真↟↟₪·：021-33388224
網址↟↟₪·：www.swhysc.com
(15)申萬宏源西部證券有限公司
註冊地址↟↟₪·：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
辦公地址↟↟₪·：新疆烏魯木齊市高新區（新市區）北京南路358號大成國際大廈20樓2005室
法定代表人↟↟₪·：王獻軍
聯絡人↟↟₪·：梁麗
聯絡電話↟↟₪·：0991-2307105
客戶服務電話↟↟₪·：95523↟↟✘✘、4008895523
傳真↟↟₪·：010-88085195
網址↟↟₪·：www.swhysc.com
(16)國信證券股份有限公司
註冊地址↟↟₪·：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址↟↟₪·：深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈
法定代表人↟↟₪·：張納沙
聯絡人↟↟₪·：李穎
電話↟↟₪·：(0755)82133066
傳真↟↟₪·：(0755)82133952
客戶服務電話↟↟₪·：95536
網址↟↟₪·：www.guosen.com.cn
(17)上海好買基金銷售有限公司
註冊地址↟↟₪·：上海市虹口區東大名路501號6211單元
通訊地址↟↟₪·：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場12層
法定代表人↟↟₪·：楊文斌
聯絡人↟↟₪·：楊樾
傳真↟↟₪·：021-68596919
客服電話↟↟₪·：400-700-9665
網址↟↟₪·： www.howbuy.com
(18)上海基煜基金銷售有限公司
註冊地址↟↟₪·：上海市黃浦區廣東路500號30層3001單元
辦公地址↟↟₪·：上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室
法定代表人↟↟₪·：王翔
聯絡人↟↟₪·：李關洲
客服電話↟↟₪·：400-820-5369
網址↟↟₪·：https://www.jiyufund.com.cn
(19)華泰證券股份有限公司
註冊地址↟↟₪·：南京市江東中路228號
辦公地址↟↟₪·：南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場
法定代表人↟↟₪·：張偉
客服電話↟↟₪·：95597
聯絡人↟↟₪·：龐曉芸
電話↟↟₪·：0755-82492193
傳真↟↟₪·：0755-82492962
(20)中信建投證券股份有限公司
通訊地址↟↟₪·：北京東城區朝內大街2號凱恆中心B座16層
法定代表人↟↟₪·：王常青
聯絡人↟↟₪·：陳海靜
客服電話↟↟₪·：95587/4008-888-108
電話↟↟₪·：010-85156499
網址↟↟₪·：www.csc108.com
（21）東方財富證券股份有限公司
註冊地址↟↟₪·：西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓
辦公地址↟↟₪·：上海市徐彙區宛平南路88號東方財富大廈
法定代表人↟↟₪·：戴彥
聯絡人↟↟₪·：陳亞男
聯絡電話↟↟₪·：021-23586583
傳真: 021-23586860
客服電話: 95357
公司網址↟↟₪·：http://www.18.cn
(22)中國人壽保險股份有限公司
註冊地址↟↟₪·：北京市西城區金融大街16號
辦公地址↟↟₪·：北京市西城區金融大街16號
法人代表↟↟₪·：白濤
聯絡人↟↟₪·：秦澤偉
電話↟↟₪·：010-63631752
客戶服務電話↟↟₪·：95519
網址↟↟₪·：www.chinalife.com
本基金不提供任何保證₪✘₪。投資者可能損失本金₪✘₪。投資有風險│☁，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售檔案₪✘₪。
1↟↟✘✘、本基金特有風險
（1）本基金投資於本基金《基金合同》界定的醫療健康主題相關證券的比例不低於非現金基金資產的80%；同時│☁，本基金投資於股票的比例佔基金資產的60%-95%│☁，投資集中度比較明顯│☁，股票市場的價格波動可能會導致基金淨值發生劇烈波動的風險₪✘₪。
（2）本基金為發起式基金₪✘₪。基金合同生效日起滿3年後│☁，發起資金提供方將根據自身情況決定是否繼續持有發起資金持有的份額₪✘₪。基金合同生效之日起3年後的對應日│☁，若基金資產淨值低於2億元│☁，基金合同自動終止₪✘₪。因此│☁，投資人將面對基金合同終止的不確定風險₪✘₪。
（3）本基金除了投資於A股市場優質企業外│☁，還可在法律法規規定的範圍內投資港股通標的股票│☁，會面臨港股通機制下因投資環境↟↟✘✘、投資標的↟↟✘✘、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險₪✘₪。
（4）本基金可投資科創板上市交易股票│☁，將承擔因上市條件↟↟✘✘、交易規則↟↟✘✘、退市制度等差異帶來的特有風險│☁，包括流動性風險↟↟✘✘、退市風險↟↟✘✘、投資集中風險等₪✘₪。
（5）本基金可投資股指期貨│☁，可能會出現的風險包括基差風險↟↟✘✘、合約品種差異造成的風險↟↟✘✘、標的物風險↟↟✘✘、衍生品模型風險等₪✘₪。
（6）本基金可投資國債期貨│☁，國債期貨的風險主要包含市場風險↟↟✘✘、流動性風險↟↟✘✘、信用風險↟↟✘✘、合規性風險以及國債期貨實物交割風險等₪✘₪。
（7）本基金可投資資產支援類證券│☁，資產支援證券的風險主要包括信用風險↟↟✘✘、利率風險↟↟✘✘、流動性風險↟↟✘✘、提前償付風險等₪✘₪。
（8）本基金可投資存託憑證│☁，將面臨中國存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險│☁，以及與中國存託憑證發行機制相關的風險₪✘₪。
（9）本基金可投資股票期權│☁，股票期權的風險包括市場風險↟↟✘✘、流動性風險和基差風險₪✘₪。
（10）本基金可參與融資交易│☁，融資交易的風險主要包括流動性風險↟↟✘✘、信用風險等│☁，這些風險可能會給基金淨值帶來一定的負面影響和損失₪✘₪。
（11）本基金採用證券經紀商交易結算模式│☁，即本基金將透過基金管理人選定的證券經紀商進行場內交易和結算│☁，該種交易結算模式可能存在操作風險↟↟✘✘、資金使用效率降低的風險↟↟✘✘、交易結算風險↟↟✘✘、投資資訊保安保密風險↟↟✘✘、無法完成當日估值等風險₪✘₪。
2↟↟✘✘、開放式基金的共有風險↟↟₪·：市場風險↟↟✘✘、管理風險↟↟✘✘、職業道德風險↟↟✘✘、流動性風險↟↟✘✘、合規風險↟↟✘✘、投資管理風險↟↟✘✘、操作和技術風險↟↟✘✘、啟用側袋機制的風險以及不可抗力可能導致的其他風險₪✘₪。