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東方阿爾法優勢產業混合A(009644)

淨值日期 單位淨值 累計淨值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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  • 基金詳情
  • 基金經理
  • 淨值表現
  • 費率結構
  • 基金公告
  • 資產配置圖表
  • 銷售機構
  • 風險揭示

基金詳情

基金簡稱

東方阿爾法優勢產業混合

基金主程式碼

009644

下屬基金簡稱

東方阿爾法優勢產業混合A

下屬基金的基金程式碼

009644

基金管理人

東方阿爾法基金管理有限公司

基金託管人

招商銀行股份有限公司

基金合同生效日

2020628

上市交易所及上市日期

暫未上市

基金型別

混合型

交易幣種

人民幣

運作方式

普通開放式

開放頻率

每個開放日

基金經理

唐雷

開始擔任本基金基金經理的日期

2020-06-28

證券從業日期

2010-05-06

請投資者閱讀《東方阿爾法優勢產業混合型發起式證券投資基金招募說明書》第九章瞭解詳細情況

投資目標

本基金透過全面深入地研究分析上市公司基本面╃◕◕,投資於可能從宏觀經濟結構◕·↟╃╃、產業結構升級以及技術創新等變化趨勢中獲益的質地優良的優勢產業和上市公司╃◕◕,在嚴格控制風險的前提下╃◕◕,追求超越基金業績比較基準的長期穩定資本增值▩·。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具╃◕◕,包括國內依法發行上市的股票(包括主機板◕·↟╃╃、中小板◕·↟╃╃、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票◕·↟╃╃、存託憑證)◕·↟╃╃、債券(包括國內依法發行和上市交易的國債◕·↟╃╃、金融債◕·↟╃╃、企業債◕·↟╃╃、公司債◕·↟╃╃、公開發行的次級債◕·↟╃╃、地方政府債券◕·↟╃╃、可轉換債券◕·↟╃╃、分離交易可轉債的純債部分◕·↟╃╃、可交換債◕·↟╃╃、央行票據◕·↟╃╃、中期票據◕·↟╃╃、證券公司短期融資券◕·↟╃╃、短期融資券)◕·↟╃╃、資產支援證券◕·↟╃╃、債券回購◕·↟╃╃、貨幣市場工具◕·↟╃╃、同業存單◕·↟╃╃、銀行存款(包括協議存款◕·↟╃╃、定期存款及其他銀行存款)◕·↟╃╃、股指期貨◕·↟╃╃、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)▩·。本基金將根據法律法規的規定參與融資融券業務中的融資業務▩·。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種╃◕◕,基金管理人在履行適當程式後╃◕◕,可以將其納入投資範圍▩·。

基金的投資組合比例為₪│•▩☁:本基金投資組合中股票資產投資比例為基金資產的50%-95%╃◕◕,其中投資於本基金合同界定的優勢產業主題相關證券的比例不低於非現金基金資產的80%▩·。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨及國債期貨合約需繳納的交易保證金後╃◕◕,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低於基金資產淨值的5%╃◕◕,其中現金不包括結算備付金◕·↟╃╃、存出保證金◕·↟╃╃、應收申購款等▩·。


主要投資策略

本基金透過深入研究宏觀經濟轉型◕·↟╃╃、產業結構轉型背景下的產業升級與變革╃◕◕,對受益於國家經濟轉型和政策環境改變的相關產業中的上市公司進行系統分析╃◕◕,從定性和定量結合的角度綜合分析其成長性和投資價值▩·。本基金採用自上而下的方法進行大類資產配置◕·↟╃╃、行業配置╃◕◕,採用自下而上的方法精選個股▩·。

業績比較基準

中證800指數收益率×70%+中證綜合債券指數收益率×30%

風險收益特徵

本基金為混合型基金╃◕◕,其預期收益和風險高於貨幣型基金◕·↟╃╃、債券型基金▩·。

基金經理

  • 基金經理

    唐  雷

    ☆  武漢大學物理學學士◕·↟╃╃、北京大學光華管理學院工商管理碩士▩·。現任東方阿爾法基金管理有限公司助理總經理◕·↟╃╃、公募投資部副總監◕·↟╃╃、研究部總監▩·。

    ☆ 唐雷具有良好的投資管理能力╃◕◕,投資風格清晰穩定╃◕◕,2012年12月至2015年3月任安信證券股份有限公司投資主辦人╃◕◕,2016年7月至2019年9月先後管理過金信量化精選靈活配置混合型發起式基金(2016年7月1日至2018年4月16日)◕·↟╃╃、金信深圳成長靈活配置混合型發起式基金(2016年12月22日至2019年10月16日)和金信多策略精選靈活配置混合型發起式基金(2017年6月8日至2019年9月2日)▩·。2020年6月28日起擔任東方阿爾法優勢產業混合型發起式證券投資基金基金經理▩·。2021年7月21日起擔任東方阿爾法產業先鋒混合型發起式證券投資基金基金經理▩·。

淨值表現

淨值走勢圖

開始時間 結束時間
歷史明細

費率結構

費用型別

金額(M/

持有期間(N

費率

備註

申購費(前收費)

M100

1.50%

非養老金客戶

100≤M500

1.00%

非養老金客戶

M≥500

1000/

非養老金客戶

M100

0.15%

養老金客戶

100≤M500

0.10%

養老金客戶

M≥500

1000/

養老金客戶

贖回費

0N7

1.50%

 

7≤N30

0.75%

 

30≤N365

0.50%

 

365≤N730

0.25%

 

730≤N

0%

 

管理費

固定費率 1.50%/

託管費

固定費率 0.25%/

銷售服務費

固定費率 0.00%/

其他費用

《基金合同》生效後與基金相關的資訊披露費用◕·↟╃╃、會計師費◕·↟╃╃、律師費◕·↟╃╃、訴訟費;基金份額持有人大會費用;證券賬戶的開戶費◕·↟╃╃、賬戶維護費用;基金的證券◕·↟╃╃、期貨交易費用;基金的銀行匯劃費用;基金的開戶費用◕·↟╃╃、賬戶維護費用;證券賬戶的開戶費◕·↟╃╃、賬戶維護費用;按照國家有關規定和《基金合同》約定╃◕◕,可以在基金財產中列支的其他費用▩·。

1₪│•▩☁:投資人重複申購╃◕◕,須按每次申購所對應的費率檔次分別計費▩·。

2₪│•▩☁:本基金交易證券◕·↟╃╃、基金等產生的費用和稅負╃◕◕,按實際發生額從基金資產扣除▩·。

基金公告

資產配置圖表

投資組合資產配置圖表

image.png


自基金合同生效以來基金每年的淨值增長率與同期業績比較基準的比較圖


image.png


銷售機構

1◕·↟╃╃、直銷機構

1)東方阿爾法基金管理有限公司直銷櫃檯

地址₪│•▩☁:深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈23BC

電話₪│•▩☁:0755-21912678

傳真₪│•▩☁:0755-21872903

聯絡人₪│•▩☁:楚懿暄

2)東方阿爾法基金管理有限公司網上直銷交易系統

網上交易網址₪│•▩☁:www.f-133.com

移動端站點₪│•▩☁:請關注“東方阿爾法基金”官方微信

客戶服務電話₪│•▩☁:400-930-6677


2◕·↟╃╃、其他基金銷售機構

1)招商銀行股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:廣東省深圳市福田區深南大道7088

辦公地址₪│•▩☁:廣東省深圳市福田區深南大道7088

法定代表人₪│•▩☁:繆建民

客服電話₪│•▩☁:95555

電話₪│•▩☁:0755-83198888

傳真₪│•▩☁:0755-83195050

2安信證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

辦公地址₪│•▩☁:深圳市福田區福田街道福華一路119號安信金融大廈

法定代表人₪│•▩☁:黃炎勳

客服電話₪│•▩☁:95517

聯絡人₪│•▩☁:陳劍虹

電話₪│•▩☁:0755-82558305

傳真₪│•▩☁:0755-82558355


3)中信證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

辦公地址₪│•▩☁:北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈

法定代表人₪│•▩☁:張佑君

客服電話₪│•▩☁:95548

聯絡人₪│•▩☁:杜傑

電話₪│•▩☁:010-60838888

傳真₪│•▩☁:010-60836029

公司網址₪│•▩☁:www.cs.ecitic.com

4)中信證券(山東)有限責任公司

註冊地址₪│•▩☁:青島市嶗山區深圳路2221號樓2001

辦公地址₪│•▩☁:青島市市南區東海西路28號龍翔廣場東座5

法定代表人₪│•▩☁:馮恩新

客服電話₪│•▩☁:95548

聯絡人₪│•▩☁:李泓徵

電話₪│•▩☁:0531-89606165

傳真₪│•▩☁:0532-85022605

5)中信證券華南股份有限公司
註冊地址₪│•▩☁:廣州市天河區臨江大道395901室(部位₪│•▩☁:自編01,1001
辦公地址₪│•▩☁:廣州市天河區臨江大道395901室(部位₪│•▩☁:自編01,1001
法定代表人₪│•▩☁:胡伏雲
客服電話₪│•▩☁:95548
聯絡人₪│•▩☁:陳靖
電話₪│•▩☁:020-88836999

6)中信期貨有限公司

註冊地址₪│•▩☁:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座131301-1305室◕·↟╃╃、14

辦公地址₪│•▩☁:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座131301-1305室◕·↟╃╃、14

法定代表人₪│•▩☁:張皓

客服電話₪│•▩☁:95548

聯絡人₪│•▩☁:梁美娜

電話₪│•▩☁:021-60812919

傳真₪│•▩☁:021-60819988

7)上海天天基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:上海市徐彙區龍田路1902號樓2

辦公地址₪│•▩☁:上海市徐彙區宛平南路88號金座

法人代表₪│•▩☁:其實

聯絡人₪│•▩☁: 潘世友

電話₪│•▩☁:95021

客戶服務電話₪│•▩☁:400-1818-188

網址₪│•▩☁:www.1234567.com.cn

8)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:浙江省杭州市餘杭區五常街道文一西路96935599

辦公地址₪│•▩☁:浙江省杭州市西湖區萬塘路18號黃龍時代廣場B6F

法定代表人₪│•▩☁:王珺

聯絡人₪│•▩☁:韓愛彬

客服電話₪│•▩☁:4000-766-123

公司網址₪│•▩☁:www.fund123.cn

9)浙江同花順基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:杭州市文二西路1903

辦公地址₪│•▩☁:浙江省杭州市餘杭區同順街18號同花順大樓

法人代表₪│•▩☁:吳強

聯絡人₪│•▩☁:洪泓

電話₪│•▩☁:0571-88911818

傳真₪│•▩☁:0571-86800423

客戶服務電話₪│•▩☁:952555

網址₪│•▩☁:www.5ifund.com

(10)渤海證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:天津市經濟技術開發區第二大街42號寫字樓101

辦公地址₪│•▩☁:天津市南開區賓水西道8

法定代表人₪│•▩☁:安志勇

聯絡人₪│•▩☁:王星

電話₪│•▩☁:022-28451922

傳真₪│•▩☁:022-28451892

客戶服務電話₪│•▩☁:400-651-5988

網址₪│•▩☁:www.ewww.com.cn

11)申萬宏源證券有限公司
   
註冊地址₪│•▩☁:上海市徐彙區長樂路989號45層

辦公地址₪│•▩☁:上海市徐彙區長樂路989號世紀商貿廣場45

法定代表人₪│•▩☁:楊玉成

聯絡人₪│•▩☁:陳宇

聯絡電話₪│•▩☁:021-33388999

客戶服務電話₪│•▩☁:95523◕·↟╃╃、4008895523

傳真₪│•▩☁:021-33388224

網址₪│•▩☁:www.swhysc.com

12)申萬宏源西部證券有限公司
註冊地址₪│•▩☁:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈202005

辦公地址₪│•▩☁:新疆烏魯木齊市高新區(新市區)北京南路358號大成國際大廈202005
法定代表人₪│•▩☁:王獻軍

聯絡人₪│•▩☁:梁麗

聯絡電話₪│•▩☁:0991-2307105

客戶服務電話₪│•▩☁:95523◕·↟╃╃、4008895523

傳真₪│•▩☁:010-88085195

網址₪│•▩☁:www.swhysc.com

13)中信建投證券股份有限公司

通訊地址₪│•▩☁:北京東城區朝內大街2號凱恆中心B16

辦公地址₪│•▩☁:北京東城區朝內大街2號凱恆中心B16

法定代表人₪│•▩☁:王常青

聯絡人₪│•▩☁:陳海靜

客服電話₪│•▩☁:95587/4008-888-108

電話₪│•▩☁:010-85156499

網址₪│•▩☁:www.csc108.com

14)北京雪球基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:北京市朝陽區創遠路34號院6號樓151501

辦公地址₪│•▩☁:北京市朝陽區創遠路34號院融新科技中心C17

法定代表人₪│•▩☁:李楠

客服電話₪│•▩☁:400-159-9288

聯絡人₪│•▩☁:蔣凱帆

網址₪│•▩☁:https://danjuanfunds.com

15)珠海盈米基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:珠海市橫琴新區環島東路30002719

辦公地址₪│•▩☁:廣州市海珠區閱江中路688號保利國際廣場北塔33

法人代表₪│•▩☁:肖雯

聯絡人₪│•▩☁:邱湘湘

電話₪│•▩☁:020-89629099

傳真₪│•▩☁:020-89629011

客戶服務電話₪│•▩☁:020-89629066

網址₪│•▩☁:www.yingmi.cn

16)招商證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:深圳市福田區福田街道福華一路111

辦公地址₪│•▩☁:深圳市福田區福田街道福華一路111

法定代表人₪│•▩☁:霍達

客服電話₪│•▩☁:95565

聯絡人₪│•▩☁:黃嬋君

電話₪│•▩☁:0755-82960167

傳真₪│•▩☁:0755-83734343

(17)廣發證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2618

辦公地址₪│•▩☁:廣東省廣州市天河區馬場路26

法人代表₪│•▩☁:林傳輝

客戶服務電話₪│•▩☁:95575/02095575

網址₪│•▩☁:www.gf.com.cn

(18) 中國人壽保險股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:北京市西城區金融大街16
辦公地址₪│•▩☁:北京市西城區金融大街16
法人代表₪│•▩☁:白濤
聯絡人₪│•▩☁:秦澤偉
電話₪│•▩☁:010-63631752
客戶服務電話₪│•▩☁:95519
網址₪│•▩☁:
www.chinalife.com

(19)北京匯成基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:北京市西城區宣武門外大街甲14401-2

辦公地址₪│•▩☁:北京市西城區宣武門外大街甲1號環球財訊中心D4

法定代表人₪│•▩☁:王偉剛

聯絡人₪│•▩☁:王驍驍

聯絡電話:010-56251471

客服電話₪│•▩☁:400-619-9059

網址₪│•▩☁:www.hcfunds.com

(20)眾惠基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4301

辦公地址₪│•▩☁:貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路貴陽國際金融中心二期商務區第C4301

法定代表人₪│•▩☁:李春蓉

聯絡人₪│•▩☁:蘭顯勳

電話₪│•▩☁:0851-82209888

傳真₪│•▩☁:0851-86909950

客戶服務電話₪│•▩☁:400-839-1818

網址₪│•▩☁:www.zhfundsales.com

(21)華泰證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:南京市江東中路228

辦公地址₪│•▩☁:南京市建鄴區江東中路228號華泰證券廣場

法定代表人₪│•▩☁:張偉

聯絡人₪│•▩☁:龐曉芸

電話₪│•▩☁:0755-82492193

傳真₪│•▩☁:0755-82492962

客戶服務電話₪│•▩☁:95597

(22)國信證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層

辦公地址₪│•▩☁:深圳市福田區福華一路125號國信金融大廈

法定代表人₪│•▩☁:張納沙

聯絡人₪│•▩☁:李穎

電話₪│•▩☁:(0755)82133066

傳真₪│•▩☁:(0755)82133952

客戶服務電話₪│•▩☁:95536

網址₪│•▩☁:www.guosen.com.cn 

(23)上海好買基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:上海市虹口區東大名路5016211單元

通訊地址₪│•▩☁:上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場12

法定代表人₪│•▩☁:楊文斌

聯絡人₪│•▩☁:楊樾

傳真₪│•▩☁:021-68596919

客服電話₪│•▩☁:400-700-9665

網址₪│•▩☁:www.howbuy.com

(24)上海基煜基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:上海市黃浦區廣東路500303001單元

辦公地址₪│•▩☁:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503

法定代表人₪│•▩☁:王翔

聯絡人₪│•▩☁:李關洲

客服電話₪│•▩☁:400-820-5369

網址₪│•▩☁:https://www.jiyufund.com.cn

(25)京東肯特瑞基金銷售有限公司

註冊地址₪│•▩☁:北京市海淀區知春路76(寫字樓)1號樓41-7-2

通訊地址₪│•▩☁:北京市經濟技術開發區科創十一街京東總部一號樓A15

法定代表人₪│•▩☁:鄒保威

聯絡人₪│•▩☁:文雯

客服電話₪│•▩☁:4000988511/4000888816

網址₪│•▩☁:https://kenterui.jd.com


26)國泰君安證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618

辦公地址₪│•▩☁:上海市靜安區南京西路768號國泰君安大廈

法定代表人₪│•▩☁:賀青

聯絡人₪│•▩☁:鍾偉鎮

客服電話₪│•▩☁:95521 / 4008888666

網址₪│•▩☁:www.gtja.com

27)東方財富證券股份有限公司

註冊地址₪│•▩☁:西藏自治區拉薩市柳梧新區國際總部城10棟樓

辦公地址₪│•▩☁:上海市徐彙區宛平南路88號東方財富大廈

法定代表人₪│•▩☁:戴彥

聯絡人₪│•▩☁:陳亞男

聯絡電話₪│•▩☁:021-23586583

傳真: 021-23586860

客服電話: 95357

    公司網址₪│•▩☁:http://www.18.cn

 


風險揭示

本基金不提供任何保證▩·。投資者可能損失本金▩·。投資有風險╃◕◕,投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售檔案▩·。

1◕·↟╃╃、本基金特有風險

1)本基金投資於本基金《基金合同》界定的優勢產業主題相關證券的比例不低於非現金基金資產的80%;同時╃◕◕,本基金投資於股票的比例佔基金資產的50%-95%╃◕◕,投資集中度比較明顯╃◕◕,股票市場的價格波動可能會導致基金淨值發生劇烈波動的風險▩·。

2)本基金為發起式基金▩·。基金合同生效日起滿3年後╃◕◕,發起資金提供方將根據自身情況決定是否繼續持有發起資金持有的份額▩·。基金合同生效之日起3年後的對應日╃◕◕,若基金資產淨值低於2億元╃◕◕,基金合同自動終止▩·。因此╃◕◕,投資人將面對基金合同終止的不確定風險▩·。

3)本基金可投資科創板上市交易股票╃◕◕,將承擔因上市條件◕·↟╃╃、交易規則◕·↟╃╃、退市制度等差異帶來的特有風險╃◕◕,包括流動性風險◕·↟╃╃、退市風險◕·↟╃╃、投資集中風險等▩·。

4)本基金可投資股指期貨╃◕◕,可能會出現的風險包括基差風險◕·↟╃╃、合約品種差異造成的風險◕·↟╃╃、標的物風險◕·↟╃╃、衍生品模型風險等▩·。

5)本基金可投資國債期貨╃◕◕,國債期貨的風險主要包含市場風險◕·↟╃╃、流動性風險◕·↟╃╃、信用風險◕·↟╃╃、合規性風險以及國債期貨實物交割風險等▩·。

6)本基金可投資資產支援類證券╃◕◕,資產支援證券的風險主要包括信用風險◕·↟╃╃、利率風險◕·↟╃╃、流動性風險◕·↟╃╃、提前償付風險等▩·。

7)本基金可參與融資交易╃◕◕,融資交易的風險主要包括流動性風險◕·↟╃╃、信用風險等╃◕◕,這些風險可能會給基金淨值帶來一定的負面影響和損失▩·。

8)本基金的投資範圍包括存託憑證╃◕◕,如果投資╃◕◕,可能面臨存託憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險╃◕◕,以及與創新企業發行人◕·↟╃╃、境外發行人◕·↟╃╃、存託憑證發行機制和交易機制等相關的風險▩·。

9)本基金採用證券經紀商交易結算模式╃◕◕,即本基金將透過基金管理人選定的證券經紀商進行場內交易和結算╃◕◕,該種交易結算模式可能存在操作風險◕·↟╃╃、資金使用效率降低的風險◕·↟╃╃、交易結算風險◕·↟╃╃、投資資訊保安保密風險◕·↟╃╃、無法完成當日估值等風險▩·。

2◕·↟╃╃、開放式基金的共有風險₪│•▩☁:市場風險◕·↟╃╃、管理風險◕·↟╃╃、職業道德風險◕·↟╃╃、流動性風險◕·↟╃╃、合規風險◕·↟╃╃、投資管理風險◕·↟╃╃、操作和技術風險以及不可抗力可能導致的其他風險▩·。


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